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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 616.00 | 70 656.00 | 13 960.00 | 84 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 136.00 | 78 076.00 | 42 060.00 | 120 136.00 |
BT Marchandises | 155 993.00 | 6 476.00 | 149 517.00 | 155 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 229 269.00 | | 229 269.00 | 229 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 684.00 | 6 476.00 | 387 208.00 | 393 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 820.00 | 84 553.00 | 429 267.00 | 513 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 180 011.00 | 177 087.00 | | 180 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950.00 | 2 923.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 230 461.00 | 218 511.00 | | 230 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 343.00 | 11 731.00 | | 4 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 624.00 | 21 624.00 | | 47 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 422.00 | 23 762.00 | | 27 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 113.00 | 35 021.00 | | 45 113.00 |
EA Autres dettes | 74 304.00 | 70 337.00 | | 74 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 806.00 | 162 475.00 | | 198 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 267.00 | 380 986.00 | | 429 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 011.00 | | 1 574.00 | 119 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 120 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 688.00 | | 874.00 | 87 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | 700.00 | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 154.00 | 8 922.00 | | 69 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 681.00 | 8 922.00 | | 65 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 806.00 | 198 806.00 | | 198 806.00 |