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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 443.00 | 953 261.00 | 1 734 182.00 | 2 687 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 511.00 | 953 261.00 | 1 765 250.00 | 2 718 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 323.00 | 953 261.00 | 1 823 062.00 | 2 776 323.00 |
CU Autres participations | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 248.00 | -375 593.00 | | -91 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 499.00 | 371 344.00 | | 108 499.00 |
DL TOTAL (I) | 589 251.00 | 515 752.00 | | 589 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 450.00 | 2 802.00 | | 2 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 247.00 | 1 237 073.00 | | 1 102 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 185.00 | 454 152.00 | | 81 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 301.00 | 44 079.00 | | 37 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 628.00 | 8 553.00 | | 8 628.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 811.00 | 1 746 660.00 | | 1 233 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 062.00 | 2 262 411.00 | | 1 823 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 439.00 | | 323 439.00 | 323 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 439.00 | | 323 439.00 | 323 439.00 |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 265 819.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 265 819.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 265 819.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 732.00 | 630 391.00 | | 331 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 232.00 | 259 046.00 | | 223 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 499.00 | 371 344.00 | | 108 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 697.00 | 137 276.00 | 539 303.00 | 1 104 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 095.00 | 32 969.00 | 126.00 | 33 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 811.00 | 266 390.00 | 539 303.00 | 1 233 811.00 |