| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 442.00 | 1 307 109.00 | 1 380 332.00 | 2 687 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 721.00 | 1 307 109.00 | 1 380 611.00 | 2 687 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BZ Autres créances | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
CF Disponibilités | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 109.00 | | 167 109.00 | 167 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 068.00 | 1 307 109.00 | 1 577 958.00 | 2 885 068.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 153 184.00 | 68 910.00 | | 153 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 312.00 | 84 274.00 | | 85 312.00 |
DL TOTAL (I) | 810 496.00 | 725 184.00 | | 810 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 451.00 | 835 280.00 | | 663 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 487.00 | 37 898.00 | | 80 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 523.00 | 20 523.00 | | 23 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 461.00 | 893 701.00 | | 767 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 958.00 | 1 618 885.00 | | 1 577 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 177.00 | 32 773.00 | | 33 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 319.00 | 330 841.00 | | 308 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 007.00 | 246 565.00 | | 223 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 312.00 | 84 276.00 | | 85 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 720.00 | | | 2 687 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 687 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 442.00 | | | 2 687 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 876.00 | 114 233.00 | | 1 192 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 876.00 | 114 233.00 | | 1 192 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
VB T. V. A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VI Groupe et associés | 663 451.00 | | | 663 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 461.00 | 104 010.00 | | 767 461.00 |