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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 472.00 | 50 315.00 | 19 156.00 | 69 472.00 |
040 Immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 647.00 | 50 315.00 | 22 331.00 | 72 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 402.00 | 680.00 | 64 722.00 | 65 402.00 |
072 Créances – Autres | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
084 Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 087.00 | 680.00 | 121 407.00 | 122 087.00 |
110 Total général Actif | 194 734.00 | 50 995.00 | 143 738.00 | 194 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 667.00 | 293 305.00 | | 308 667.00 |
222 Production stockée | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 708.00 | 4 049.00 | | 7 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 965.00 | 298 355.00 | | 338 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 025.00 | 97 047.00 | | 121 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 891.00 | 2 370.00 | | 891.00 |
242 Autres charges externes. | 75 499.00 | 74 699.00 | | 75 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 2 387.00 | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 198.00 | 88 705.00 | | 107 198.00 |
252 Charges sociales | 19 074.00 | 13 263.00 | | 19 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 874.00 | 6 123.00 | | 5 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 44.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 238.00 | 284 639.00 | | 333 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 727.00 | 13 716.00 | | 5 727.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 625.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 776.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 878.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 812.00 | 11 442.00 | | 4 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |