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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 472.00 | 55 782.00 | 13 690.00 | 69 472.00 |
040 Immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 647.00 | 55 782.00 | 16 865.00 | 72 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 480.00 | 2 886.00 | 41 594.00 | 44 480.00 |
072 Créances – Autres | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
084 Disponibilités | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 932.00 | 2 886.00 | 129 046.00 | 131 932.00 |
110 Total général Actif | 204 579.00 | 58 668.00 | 145 911.00 | 204 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 782.00 | 308 667.00 | | 337 782.00 |
222 Production stockée | -4 706.00 | 22 590.00 | | -4 706.00 |
230 Autres produits | 1 455.00 | 7 708.00 | | 1 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 530.00 | 338 965.00 | | 334 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 863.00 | 121 025.00 | | 115 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 868.00 | 891.00 | | -10 868.00 |
242 Autres charges externes. | 96 865.00 | 75 499.00 | | 96 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 2 944.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 513.00 | 107 198.00 | | 109 513.00 |
252 Charges sociales | 17 426.00 | 19 074.00 | | 17 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 466.00 | 5 874.00 | | 5 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 206.00 | 680.00 | | 2 206.00 |
262 Autres charges | 1 163.00 | 54.00 | | 1 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 518.00 | 333 238.00 | | 338 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 988.00 | 5 727.00 | | -3 988.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 354.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 252.00 | 4 812.00 | | -5 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |