| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 20 431.00 | 2 572.00 | 23 003.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 46 298.00 | 9 766.00 | 36 533.00 | 46 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 457.00 | 187 729.00 | 134 727.00 | 322 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 804.00 | 73 585.00 | 102 219.00 | 175 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 390.00 | 291 511.00 | 644 879.00 | 936 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BT Marchandises | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BZ Autres créances | 739 990.00 | | 739 990.00 | 739 990.00 |
CF Disponibilités | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 776.00 | | 887 776.00 | 887 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 166.00 | 291 511.00 | 1 532 655.00 | 1 824 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 465.00 | 119 465.00 | | 119 465.00 |
DH Report à nouveau | -158 262.00 | -183 377.00 | | -158 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 704.00 | 25 116.00 | | 25 704.00 |
DL TOTAL (I) | 206 908.00 | 181 204.00 | | 206 908.00 |
DP Provisions pour risques | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 029.00 | 204 678.00 | | 175 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 210.00 | 6 913.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 491.00 | 995 497.00 | | 481 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 948.00 | 206 293.00 | | 212 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
EA Autres dettes | 346 397.00 | 195.00 | | 346 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 453.00 | 58 973.00 | | 73 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 527.00 | 1 472 549.00 | | 1 294 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 655.00 | 1 653 752.00 | | 1 532 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 453.00 | 1 425 265.00 | | 1 186 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 464.00 | 658.00 | | 18 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 053 276.00 | | 3 053 276.00 | 3 053 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 206.00 | | 3 109 206.00 | 3 109 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 175.00 | 121 756.00 | | 160 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | 628.00 | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 092.00 | 1 103.00 | | 101 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 092.00 | 1 103.00 | | 101 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 747.00 | 15 484.00 | | 18 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 513.00 | 15 484.00 | | 20 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 580.00 | -14 381.00 | | 80 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 853.00 | 3 164 030.00 | | 3 435 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 148.00 | 3 138 915.00 | | 3 410 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 704.00 | 25 116.00 | | 25 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 375.00 | | 127 199.00 | 817 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 184.00 | 936 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 184.00 | 545 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 857.00 | | 127 199.00 | 426 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 094.00 | 62 835.00 | 6 418.00 | 235 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 345.00 | 3 086.00 | | 17 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 749.00 | 59 749.00 | 6 418.00 | 217 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 491.00 | 481 491.00 | | 481 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 397.00 | 346 397.00 | | 346 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 565.00 | 48 490.00 | 108 074.00 | 156 565.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 960.00 | 631 960.00 | | 631 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 226.00 | 838 226.00 | 350 000.00 | 1 188 226.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 317.00 | 1 181 243.00 | 108 074.00 | 1 289 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 828.00 | 31 861.00 | | 28 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 502.00 | 371 918.00 | | 389 502.00 |
ST Autres comptes | 530 598.00 | 541 247.00 | | 530 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 584.00 | 351 842.00 | | 358 584.00 |
YT Sous‐traitance | 230 760.00 | 184 254.00 | | 230 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 280.00 | 17 023.00 | | 28 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 928.00 | 32 352.00 | | 31 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 756.00 | 64 213.00 | | 60 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 998.00 | 344 103.00 | | 407 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 279.00 | 217 789.00 | | 321 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 537 725.00 | 1 466 284.00 | | 1 537 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |