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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 123.00 | 23 528.00 | 595.00 | 24 123.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 61 530.00 | 29 553.00 | 31 977.00 | 61 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 894.00 | 328 714.00 | 88 180.00 | 416 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 323.00 | 203 505.00 | 65 817.00 | 269 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 812.00 | | 359 812.00 | 359 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 509.00 | 585 300.00 | 575 209.00 | 1 160 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 434.00 | | 784 434.00 | 784 434.00 |
BZ Autres créances | 1 613 946.00 | | 1 613 946.00 | 1 613 946.00 |
CF Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 650.00 | | 2 422 650.00 | 2 422 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 159.00 | 585 300.00 | 2 997 858.00 | 3 583 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 812.00 | | | 359 812.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 465.00 | 119 465.00 | | 119 465.00 |
DH Report à nouveau | -815 537.00 | -581 397.00 | | -815 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 561.00 | -234 140.00 | | -1 182 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 633.00 | -476 072.00 | | -1 658 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 785.00 | 45 059.00 | | 509 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 828.00 | -2 732.00 | | 60 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 002.00 | 1 145 618.00 | | 2 211 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 691.00 | 408 573.00 | | 424 691.00 |
EA Autres dettes | 1 274 786.00 | 700 228.00 | | 1 274 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 400.00 | 100 057.00 | | 67 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 492.00 | 2 396 803.00 | | 4 656 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 858.00 | 1 920 731.00 | | 2 997 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 664.00 | 23 995.00 | | 4 595 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 814.00 | 21 141.00 | | 40 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FG Production vendue services | 855 843.00 | | 855 843.00 | 855 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 872.00 | | 858 872.00 | 858 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 828.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 3 123.00 | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 3 123.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 024.00 | 21 736.00 | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | 21 736.00 | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 455.00 | -18 613.00 | | -6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 826.00 | 3 502 018.00 | | 889 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 388.00 | 3 736 158.00 | | 2 072 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 561.00 | -234 140.00 | | -1 182 561.00 |