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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
BT Marchandises | 96 945.00 | | 96 945.00 | 96 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 994.00 | | 112 994.00 | 112 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 381.00 | 2 387.00 | 112 994.00 | 115 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 346.00 | 5 482.00 | | 21 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | 15 864.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 32 889.00 | 26 846.00 | | 32 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 199.00 | 35 023.00 | | 59 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | 7 852.00 | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 3 402.00 | | 11 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892.00 | 3 823.00 | | 3 892.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 603.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 106.00 | 50 703.00 | | 80 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 994.00 | 77 549.00 | | 112 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
FG Production vendue services | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 583.00 | | 205 583.00 | 205 583.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 2 798.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 535.00 | 209 346.00 | | 208 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 493.00 | 193 482.00 | | 202 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | 15 864.00 | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 106.00 | 20 907.00 | 59 199.00 | 80 106.00 |