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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 109.00 | 390.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 1 815.00 | 620.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 933.00 | 2 924.00 | 6 009.00 | 8 933.00 |
BT Marchandises | 243 123.00 | | 243 123.00 | 243 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 315.00 | | 275 315.00 | 275 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 249.00 | 2 924.00 | 281 325.00 | 284 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 192.00 | 51 402.00 | | 76 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 118.00 | 29 790.00 | | 44 118.00 |
DL TOTAL (I) | 125 811.00 | 86 692.00 | | 125 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 325.00 | 57 365.00 | | 78 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 2 143.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 498.00 | 17 801.00 | | 42 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 195.00 | 12 998.00 | | 34 195.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 514.00 | 90 306.00 | | 155 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 325.00 | 176 998.00 | | 281 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 005.00 | 3 897.00 | 484 902.00 | 481 005.00 |
FG Production vendue services | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 928.00 | 3 897.00 | 498 825.00 | 494 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 6.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -6.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 4 975.00 | | 10 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 078.00 | 335 417.00 | | 504 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 960.00 | 305 627.00 | | 459 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 118.00 | 29 790.00 | | 44 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561.00 | | 6 267.00 | 3 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 8 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 3 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 4 999.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | | 1 268.00 | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953.00 | 764.00 | 793.00 | 2 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 255.00 | 655.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 510.00 | 139.00 | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 327.00 | 18 152.00 | 10 175.00 | 28 327.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 516.00 | 95 340.00 | 10 175.00 | 105 516.00 |