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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 185.00 | 28 359.00 | 15 826.00 | 44 185.00 |
040 Immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 510.00 | 28 359.00 | 59 150.00 | 87 510.00 |
060 Stock marchandises | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
084 Disponibilités | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
110 Total général Actif | 122 342.00 | 28 359.00 | 93 983.00 | 122 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 787.00 | | | 205 787.00 |
230 Autres produits | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 493.00 | | | 222 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
252 Charges sociales | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 423.00 | | | 10 423.00 |