| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 205.00 | 34 851.00 | 10 354.00 | 45 205.00 |
040 Immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 529.00 | 34 851.00 | 53 678.00 | 88 529.00 |
060 Stock marchandises | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
072 Créances – Autres | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
084 Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
110 Total général Actif | 126 623.00 | 34 851.00 | 91 772.00 | 126 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 313.00 | | | 215 313.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 937.00 | | | 216 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
252 Charges sociales | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 738.00 | | | 206 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 627.00 | | | 10 627.00 |