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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 997.00 | 21 071.00 | 59 926.00 | 80 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 397.00 | 21 071.00 | 62 326.00 | 83 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 308.00 | 9 700.00 | 62 608.00 | 72 308.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 730.00 | 9 700.00 | 148 030.00 | 157 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 127.00 | 30 771.00 | 210 356.00 | 241 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 575.00 | 19 707.00 | | 35 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 930.00 | 15 869.00 | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 66 506.00 | 46 575.00 | | 66 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 438.00 | 67 700.00 | | 56 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 233.00 | 21 903.00 | | 34 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 5 357.00 | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 687.00 | 25 855.00 | | 42 687.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 3 566.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 851.00 | 124 381.00 | | 143 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 356.00 | 170 957.00 | | 210 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 351.00 | 124 381.00 | | 143 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 005.00 | | 275 005.00 | 275 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 005.00 | | 275 005.00 | 275 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 462.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 462.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -447.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 371.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 762.00 | 235 189.00 | | 275 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 831.00 | 219 321.00 | | 255 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 930.00 | 15 869.00 | | 19 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 405.00 | | 992.00 | 82 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 005.00 | | 992.00 | 80 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 490.00 | 11 581.00 | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490.00 | 11 581.00 | | 9 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 439.00 | 15 139.00 | 41 300.00 | 56 439.00 |
VI Groupe et associés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VP Divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 788.00 | 65 998.00 | 13 790.00 | 79 788.00 |
VW T.V.A. | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 852.00 | 102 552.00 | 41 300.00 | 143 852.00 |