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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 470.00 | 69 445.00 | 13 025.00 | 82 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 886.00 | 69 445.00 | 15 441.00 | 84 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 523.00 | 11 313.00 | 43 210.00 | 54 523.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 278.00 | 11 313.00 | 93 965.00 | 105 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 164.00 | 80 758.00 | 109 406.00 | 190 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 496.00 | 55 506.00 | | 10 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 775.00 | 10 090.00 | | -33 775.00 |
DL TOTAL (I) | -17 180.00 | 76 596.00 | | -17 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 365.00 | 43 723.00 | | 89 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 14 782.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 5 821.00 | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 560.00 | 29 919.00 | | 25 560.00 |
EA Autres dettes | | 4 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 585.00 | 98 541.00 | | 126 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 406.00 | 175 137.00 | | 109 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 585.00 | 98 541.00 | | 126 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 446.00 | | 202 446.00 | 202 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 446.00 | | 202 446.00 | 202 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 5 688.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 5 688.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 2 783.00 | | 4 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 898.00 | 2 783.00 | | 33 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 902.00 | 2 905.00 | | -32 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 009.00 | 278 755.00 | | 205 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 784.00 | 268 665.00 | | 238 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 775.00 | 10 090.00 | | -33 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 397.00 | | 3 031.00 | 83 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 84 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 82 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 997.00 | | 3 016.00 | 80 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 15.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 667.00 | 9 367.00 | 1 543.00 | 32 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | 9 367.00 | 1 543.00 | 32 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 28 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 313.00 | 28 954.00 | | 11 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313.00 | 28 954.00 | | 11 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 365.00 | 17 565.00 | 57 016.00 | 89 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 227.00 | 52 223.00 | 27 004.00 | 79 227.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 585.00 | 54 785.00 | 57 016.00 | 126 585.00 |