| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 2 315.00 | 1 409.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 725.00 | 2 315.00 | 1 517 409.00 | 1 519 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 554 728.00 | | 554 728.00 | 554 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 164.00 | | 1 021 164.00 | 1 021 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 888.00 | 2 315.00 | 2 538 573.00 | 2 540 888.00 |
CU Autres participations | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
DH Report à nouveau | 608 526.00 | 466 484.00 | | 608 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 189.00 | 142 042.00 | | 129 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 825.00 | 2 148 636.00 | | 2 277 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 044.00 | 4 957.00 | | 87 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 567.00 | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 295.00 | 147 528.00 | | 167 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 748.00 | 159 051.00 | | 260 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 573.00 | 2 307 687.00 | | 2 538 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 748.00 | 159 051.00 | | 260 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 594.00 | 71 021.00 | | 64 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 349.00 | -27 912.00 | | -28 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 457.00 | 356 463.00 | | 334 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 268.00 | 214 420.00 | | 205 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 189.00 | 142 042.00 | | 129 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 725.00 | | | 1 519 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 452.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 452.00 | | 1 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 793.00 | | 5 793.00 |
VP Divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 748.00 | 260 748.00 | | 260 748.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |