| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 1 864.00 | 1 861.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 725.00 | 1 864.00 | 1 517 861.00 | 1 519 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 280 547.00 | | 280 547.00 | 280 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 826.00 | | 789 826.00 | 789 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 551.00 | 1 864.00 | 2 307 687.00 | 2 309 551.00 |
CU Autres participations | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
DH Report à nouveau | 466 484.00 | 257 606.00 | | 466 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 042.00 | 208 877.00 | | 142 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 636.00 | 2 006 594.00 | | 2 148 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 957.00 | 165 821.00 | | 4 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 4 340.00 | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 528.00 | 128 050.00 | | 147 528.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 051.00 | 298 234.00 | | 159 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 687.00 | 2 304 828.00 | | 2 307 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 852.00 | 10 206.00 | | 317 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 021.00 | 104 438.00 | | 71 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 912.00 | 4 394.00 | | -27 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 463.00 | 459 872.00 | | 356 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 420.00 | 250 995.00 | | 214 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 042.00 | 208 877.00 | | 142 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 725.00 | | | 1 519 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 548.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 548.00 | | 1 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |