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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 373.00 | 317.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 192.00 | 90 944.00 | 73 248.00 | 164 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 300.00 | 107 723.00 | 84 577.00 | 192 300.00 |
BT Marchandises | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 310 190.00 | | 310 190.00 | 310 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 843.00 | | 350 843.00 | 350 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 143.00 | 107 723.00 | 435 420.00 | 543 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DL TOTAL (I) | 212 479.00 | | | 212 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 941.00 | | | 222 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 420.00 | | | 435 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 738.00 | | | 209 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
FG Production vendue services | 746 017.00 | | 746 017.00 | 746 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 164.00 | | 750 164.00 | 750 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 358.00 | | | 755 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 183.00 | | | 722 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 216.00 | 14 013.00 | 13 203.00 | 27 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 941.00 | 209 738.00 | 13 203.00 | 222 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 941.00 | 209 738.00 | 13 203.00 | 222 941.00 |