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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 511.00 | 179.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 640.00 | 106 650.00 | 65 989.00 | 172 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 816.00 | 115 636.00 | 77 180.00 | 192 816.00 |
BT Marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CF Disponibilités | 285 157.00 | | 285 157.00 | 285 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 568.00 | | 399 568.00 | 399 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 384.00 | 115 636.00 | 476 748.00 | 592 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DL TOTAL (I) | 233 614.00 | | | 233 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 134.00 | | | 243 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 748.00 | | | 476 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 134.00 | | | 243 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
FG Production vendue services | 754 149.00 | | 754 149.00 | 754 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 179.00 | | 757 179.00 | 757 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 860.00 | |
GE Autres charges | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 166.00 | | | 796 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 030.00 | | | 775 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 723.00 | 18 860.00 | 10 947.00 | 107 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 406.00 | | 7 931.00 | 16 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 317.00 | 18 860.00 | 3 016.00 | 91 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888.00 | 58 877.00 | 11 011.00 | 69 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 134.00 | 243 134.00 | | 243 134.00 |