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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 519.00 | 64 202.00 | 49 317.00 | 113 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 445.00 | 75 536.00 | 84 908.00 | 160 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 814.00 | 146 588.00 | 271 226.00 | 417 814.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 116 682.00 | | 116 682.00 | 116 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 935.00 | 146 588.00 | 424 347.00 | 570 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 960.00 | | | 213 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
DL TOTAL (I) | 275 590.00 | | | 275 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 757.00 | | | 148 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 347.00 | | | 424 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 181.00 | | 978 181.00 | 978 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 181.00 | | 978 181.00 | 978 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 210.00 | | | 978 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 580.00 | | | 927 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 954.00 | | 12 860.00 | 404 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 104.00 | | 12 860.00 | 261 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 332.00 | 42 256.00 | | 104 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 482.00 | 42 256.00 | | 97 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 604.00 | 15 194.00 | 18 410.00 | 33 604.00 |
VI Groupe et associés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760.00 | 30 760.00 | 12 000.00 | 42 760.00 |
VW T.V.A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 757.00 | 130 347.00 | 18 410.00 | 148 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
ST Autres comptes | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |