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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 283.00 | 105 125.00 | 33 159.00 | 138 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 255.00 | 128 627.00 | 130 627.00 | 259 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 789.00 | 240 602.00 | 301 187.00 | 541 789.00 |
BT Marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CF Disponibilités | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 035.00 | | 140 035.00 | 140 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 824.00 | 240 602.00 | 441 222.00 | 681 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 769.00 | | | 228 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
DL TOTAL (I) | 282 864.00 | | | 282 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 222.00 | | | 441 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 150.00 | | 1 160 150.00 | 1 160 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 150.00 | | 1 160 150.00 | 1 160 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 145.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 847.00 | | | 1 166 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 752.00 | | | 1 123 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 103.00 | | 62 687.00 | 479 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 158.00 | | 62 380.00 | 335 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | 307.00 | 12 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 457.00 | 49 145.00 | | 191 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 607.00 | 49 145.00 | | 184 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VI Groupe et associés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 695.00 | 59 294.00 | 12 401.00 | 71 695.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
ST Autres comptes | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 733.00 | | | 240 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |