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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 207.00 | 4 968.00 | 1 239.00 | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 620.00 | 13 171.00 | 9 449.00 | 22 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 277.00 | 14 893.00 | 21 384.00 | 36 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 758.00 | 33 032.00 | 865 726.00 | 898 758.00 |
BT Marchandises | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 786.00 | | 126 786.00 | 126 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 544.00 | 33 032.00 | 992 512.00 | 1 025 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | | -6 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | 38 711.00 | | 37 986.00 |
DL TOTAL (I) | 110 486.00 | 72 500.00 | | 110 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 323.00 | 655 438.00 | | 658 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 576.00 | 139 642.00 | | 121 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 913.00 | 86 565.00 | | 82 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 214.00 | 25 286.00 | | 19 214.00 |
EA Autres dettes | | 3 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 026.00 | 910 183.00 | | 882 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 512.00 | 982 683.00 | | 992 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 362.00 | | 855 362.00 | 855 362.00 |
FG Production vendue services | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 300.00 | | 953 300.00 | 953 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 1 481.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 481.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 481.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 3 718.00 | | 6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 432.00 | 960 828.00 | | 953 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 447.00 | 922 117.00 | | 915 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 986.00 | 38 711.00 | | 37 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 998.00 | | 3 760.00 | 894 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 894.00 | | 3 760.00 | 9 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 280.00 | 8 752.00 | | 24 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 726.00 | 1 242.00 | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 7 510.00 | | 20 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UX Autres créances clients | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 567.00 | 47 221.00 | 196 224.00 | 621 567.00 |
VI Groupe et associés | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 122.00 | | | 378 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 026.00 | 307 680.00 | 196 224.00 | 882 026.00 |