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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 676.00 | 28 896.00 | 119 779.00 | 148 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 317.00 | 57 723.00 | 953 593.00 | 1 011 317.00 |
BT Marchandises | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 917.00 | | 200 917.00 | 200 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 234.00 | 57 723.00 | 1 154 510.00 | 1 212 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 232.00 | 110 344.00 | | 136 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 041.00 | 25 888.00 | | 42 041.00 |
DL TOTAL (I) | 222 273.00 | 180 232.00 | | 222 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 333.00 | 571 008.00 | | 673 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 450.00 | 101 422.00 | | 94 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 480.00 | 102 313.00 | | 121 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 626.00 | 18 099.00 | | 33 626.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | 6 988.00 | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 237.00 | 799 829.00 | | 932 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 510.00 | 980 061.00 | | 1 154 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 503.00 | 322 105.00 | | 401 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 018.00 | | 916 018.00 | 916 018.00 |
FG Production vendue services | 144 793.00 | | 144 793.00 | 144 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 811.00 | | 1 060 811.00 | 1 060 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | 3 527.00 | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | 3 527.00 | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694.00 | -3 527.00 | | -4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 4 568.00 | | 9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 361.00 | 1 043 924.00 | | 1 069 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 320.00 | 1 018 035.00 | | 1 027 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 041.00 | 25 888.00 | | 42 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 484.00 | | 109 832.00 | 901 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | | 109 832.00 | 61 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 282.00 | 8 441.00 | | 49 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 075.00 | 8 441.00 | | 43 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 556.00 | 132 822.00 | 259 718.00 | 663 556.00 |
VI Groupe et associés | 94 450.00 | 94 450.00 | | 94 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 237.00 | 401 503.00 | 259 718.00 | 932 237.00 |