| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 428.00 | 45 356.00 | 24 072.00 | 69 428.00 |
AH Fonds commercial | 9 645.00 | 965.00 | 8 681.00 | 9 645.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 120 627.00 | 18 635.00 | 101 992.00 | 120 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 261.00 | 96 637.00 | 70 624.00 | 167 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 810.00 | 12 807.00 | 3 002.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 151.00 | 194 281.00 | 264 871.00 | 459 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 554.00 | | 286 554.00 | 286 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
BZ Autres créances | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
CF Disponibilités | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 594.00 | | 583 594.00 | 583 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 495.00 | 194 281.00 | 852 215.00 | 1 046 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 880.00 | 19 881.00 | 14 999.00 | 34 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -201 026.00 | | | -201 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | -188 818.00 | | | -188 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 650.00 | | | 423 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 032.00 | | | 1 041 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 215.00 | | | 852 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 938.00 | | | 1 022 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 766.00 | | 87 137.00 | 419 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 751.00 | 459 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 751.00 | 303 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 267.00 | | 30 806.00 | 78 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 119.00 | | 56 330.00 | 295 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 952.00 | 97 874.00 | 33 546.00 | 129 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 161.00 | 8 720.00 | | 11 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 057.00 | 23 263.00 | | 23 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 735.00 | 65 891.00 | 33 546.00 | 95 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 650.00 | 423 650.00 | | 423 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 686.00 | 245 186.00 | 11 500.00 | 256 686.00 |
VW T.V.A. | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 032.00 | 1 022 936.00 | 18 094.00 | 1 041 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
ST Autres comptes | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 560.00 | | | 411 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 445.00 | | | 318 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 263.00 | | | 405 263.00 |