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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 663.00 | 98 237.00 | 30 426.00 | 128 663.00 |
AH Fonds commercial | 9 645.00 | 3 858.00 | 5 787.00 | 9 645.00 |
AP Constructions | 157 333.00 | 69 161.00 | 88 172.00 | 157 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 196.00 | 168 502.00 | 74 695.00 | 243 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 915.00 | 19 794.00 | 2 121.00 | 21 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 132.00 | 394 431.00 | 212 701.00 | 607 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 124.00 | 34 497.00 | 323 627.00 | 358 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 140.00 | | 411 140.00 | 411 140.00 |
BZ Autres créances | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CF Disponibilités | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 140.00 | 34 497.00 | 820 643.00 | 855 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 272.00 | 428 928.00 | 1 033 343.00 | 1 462 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 190.00 | | | -169 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 969.00 | | | -95 969.00 |
DL TOTAL (I) | -256 159.00 | | | -256 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 847.00 | | | 313 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 502.00 | | | 1 289 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 343.00 | | | 1 033 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 502.00 | | | 989 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 174.00 | | 82 718.00 | 527 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 607 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 422 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 308.00 | | 17 000.00 | 121 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 486.00 | | 65 718.00 | 359 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 119.00 | 68 214.00 | 2 760.00 | 325 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 786.00 | 26 451.00 | | 71 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 453.00 | 41 764.00 | 2 760.00 | 218 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 627.00 | 34 497.00 | 15 627.00 | 15 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 627.00 | 34 497.00 | 15 627.00 | 15 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 627.00 | 34 497.00 | 15 627.00 | 15 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 847.00 | 313 847.00 | | 313 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 411 140.00 | 411 140.00 | | 411 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 405.00 | 166 405.00 | | 166 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 755.00 | 469 255.00 | 11 500.00 | 480 755.00 |
VW T.V.A. | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 502.00 | 689 502.00 | 300 000.00 | 989 502.00 |