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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 045.00 | 38 476.00 | 23 569.00 | 62 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 045.00 | 38 476.00 | 83 569.00 | 122 045.00 |
060 Stock marchandises | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
072 Créances – Autres | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
084 Disponibilités | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
110 Total général Actif | 183 466.00 | 38 476.00 | 144 990.00 | 183 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 082.00 | 244 458.00 | | 240 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 364.00 | 88 375.00 | | 86 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | 1 000.00 | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 3 137.00 | 8 725.00 | | 3 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 183.00 | 342 558.00 | | 332 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 012.00 | 156 412.00 | | 147 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | 2 350.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 60 036.00 | 59 073.00 | | 60 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 665.00 | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 367.00 | 82 509.00 | | 83 367.00 |
252 Charges sociales | 19 485.00 | 23 738.00 | | 19 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 334.00 | 12 829.00 | | 12 334.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 1 985.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 185.00 | 339 561.00 | | 325 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 997.00 | 2 997.00 | | 6 997.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 863.00 | 1 024.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 961.00 | 1 149.00 | | 5 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174.00 | 825.00 | | 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 138.00 | | | 33 138.00 |