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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
084 Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
110 Total général Actif | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 939.00 | 240 082.00 | | 185 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 576.00 | 86 364.00 | | 80 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 600.00 | | |
230 Autres produits | 732.00 | 3 137.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 247.00 | 332 183.00 | | 267 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 705.00 | 147 012.00 | | 134 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 246.00 | 444.00 | | 20 246.00 |
242 Autres charges externes. | 62 334.00 | 60 036.00 | | 62 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | 2 009.00 | | 7 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 005.00 | 83 367.00 | | 56 005.00 |
252 Charges sociales | 16 724.00 | 19 485.00 | | 16 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 031.00 | 12 334.00 | | 11 031.00 |
262 Autres charges | 4 377.00 | 499.00 | | 4 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 064.00 | 325 185.00 | | 313 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 816.00 | 6 997.00 | | -45 816.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 863.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 204.00 | 5 961.00 | | 74 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 233.00 | 174.00 | | 9 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 326.00 | | | 34 326.00 |