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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 649.00 | 300.00 | 949.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 586.00 | 92 460.00 | 69 126.00 | 161 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 905.00 | 40 452.00 | 39 453.00 | 79 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 090.00 | 133 562.00 | 156 529.00 | 290 090.00 |
BN En cours de production de biens | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BT Marchandises | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 689.00 | | 180 689.00 | 180 689.00 |
BZ Autres créances | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CF Disponibilités | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 209.00 | | 415 209.00 | 415 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 299.00 | 133 562.00 | 571 737.00 | 705 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 40 293.00 | 31 254.00 | | 40 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 442.00 | 9 040.00 | | 14 442.00 |
DL TOTAL (I) | 67 936.00 | 53 493.00 | | 67 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 522.00 | 246 866.00 | | 225 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 679.00 | 55 533.00 | | 64 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 221.00 | 149 901.00 | | 172 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 115.00 | 57 070.00 | | 40 115.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 802.00 | 509 371.00 | | 503 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 737.00 | 562 864.00 | | 571 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 524.00 | | 566.00 | 289 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 925.00 | | 566.00 | 240 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820.00 | 41 741.00 | | 91 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 183.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 354.00 | 41 558.00 | | 91 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 221.00 | 172 221.00 | | 172 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 180 689.00 | 180 689.00 | | 180 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 522.00 | 102 741.00 | 122 781.00 | 225 522.00 |
VI Groupe et associés | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 471.00 | 226 471.00 | | 226 471.00 |
VW T.V.A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 802.00 | 381 021.00 | 122 781.00 | 503 802.00 |