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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 1 702.00 | 935.00 | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 228.00 | 161 727.00 | 1 501.00 | 163 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 813.00 | 64 859.00 | 33 954.00 | 98 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 329.00 | 228 288.00 | 84 042.00 | 312 329.00 |
BN En cours de production de biens | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BT Marchandises | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 039.00 | | 196 039.00 | 196 039.00 |
BZ Autres créances | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CF Disponibilités | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 313.00 | | 410 313.00 | 410 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 642.00 | 228 288.00 | 494 355.00 | 722 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
DL TOTAL (I) | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 507.00 | | | 357 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 355.00 | | | 494 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 629.00 | | 21 700.00 | 290 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 449.00 | | 1 688.00 | 48 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 030.00 | | 20 010.00 | 242 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 615.00 | 18 672.00 | | 209 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 753.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 666.00 | 17 920.00 | | 208 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 194 926.00 | 194 926.00 | | 194 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 773.00 | 72 402.00 | 17 644.00 | 91 773.00 |
VI Groupe et associés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 156.00 | 281 156.00 | | 281 156.00 |
VW T.V.A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 507.00 | 338 136.00 | 17 644.00 | 357 507.00 |