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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 1 242.00 | 2 384.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806.00 | 1 242.00 | 4 564.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 154.00 | 11 115.00 | 84 039.00 | 95 154.00 |
BZ Autres créances | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 582.00 | 11 115.00 | 372 467.00 | 383 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 388.00 | 12 357.00 | 377 031.00 | 389 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
DL TOTAL (I) | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 905.00 | | | 245 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
EA Autres dettes | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 834.00 | | | 318 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 031.00 | | | 377 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 834.00 | | | 318 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 743.00 | | 1 322 743.00 | 1 322 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 743.00 | | 1 322 743.00 | 1 322 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 015.00 | | | 1 323 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 253.00 | | | 1 290 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 521.00 | | 1 124.00 | 6 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 5 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | | 624.00 | 3 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 500.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 1 081.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 1 081.00 | | 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 905.00 | 245 905.00 | | 245 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VB T. V. A. | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 283.00 | 131 103.00 | 2 180.00 | 133 283.00 |
VW T.V.A. | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 834.00 | 318 834.00 | | 318 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
ST Autres comptes | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
YT Sous‐traitance | 939 677.00 | | | 939 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 81.00 | | | 81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 998.00 | | | 281 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 720.00 | | | 1 171 720.00 |