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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 2 450.00 | 1 176.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806.00 | 2 450.00 | 3 356.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 268.00 | 15 615.00 | 306 653.00 | 322 268.00 |
BZ Autres créances | 91 183.00 | | 91 183.00 | 91 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 881.00 | | 152 881.00 | 152 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 716.00 | 15 615.00 | 551 101.00 | 566 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 522.00 | 18 065.00 | 554 457.00 | 572 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 750.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 239.00 | 32 762.00 | | 11 239.00 |
DL TOTAL (I) | 38 174.00 | 58 197.00 | | 38 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 358.00 | 245 905.00 | | 317 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 528.00 | 72 930.00 | | 116 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 283.00 | 318 834.00 | | 516 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 457.00 | 377 031.00 | | 554 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 1 208.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 208.00 | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 358.00 | 317 358.00 | | 317 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 835.00 | 413 835.00 | | 413 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 015.00 | 413 835.00 | 2 180.00 | 416 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 283.00 | 516 283.00 | 1.00 | 516 283.00 |