| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 239.00 | 9 463.00 | 19 776.00 | 29 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | 56.00 | 981.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 736.00 | 9 520.00 | 23 216.00 | 32 736.00 |
BN En cours de production de biens | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 876.00 | 9 520.00 | 64 357.00 | 73 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -433.00 | -1 455.00 | | -433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | 1 022.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800.00 | 4 567.00 | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446.00 | 36 877.00 | | 42 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 7 215.00 | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | 4 180.00 | | 5 393.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 557.00 | 48 571.00 | | 56 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 357.00 | 53 138.00 | | 64 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 557.00 | 48 571.00 | | 56 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
FM Production stockée | | | 6 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | -800.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 015.00 | 25 198.00 | | 47 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 783.00 | 24 177.00 | | 43 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232.00 | 1 022.00 | | 3 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 699.00 | | 1 037.00 | 31 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 239.00 | | 1 037.00 | 29 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286.00 | 4 233.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 4 233.00 | | 5 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 211.00 | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
ST Autres comptes | 7 239.00 | 4 781.00 | | 7 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 169.00 | 3 700.00 | | 10 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | 1 211.00 | | 1 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 760.00 | 2 832.00 | | 6 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 246.00 | 1 944.00 | | 3 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 612.00 | 8 684.00 | | 17 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |