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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 239.00 | 21 994.00 | 7 245.00 | 29 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 679.00 | 3 957.00 | 6 723.00 | 10 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 494.00 | 25 951.00 | 16 542.00 | 42 494.00 |
BN En cours de production de biens | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BT Marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 587.00 | 4 891.00 | 30 696.00 | 35 587.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 869.00 | 4 891.00 | 43 979.00 | 48 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 363.00 | 30 842.00 | 60 521.00 | 91 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 986.00 | 739.00 | | -3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 495.00 | -4 725.00 | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | 13 009.00 | 5 514.00 | | 13 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895.00 | 10 066.00 | | 8 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 645.00 | 23 045.00 | | 17 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 4 319.00 | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 307.00 | 8 742.00 | | 12 307.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 1 952.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 512.00 | 48 125.00 | | 47 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 521.00 | 53 639.00 | | 60 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 008.00 | 27 165.00 | | 32 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
FM Production stockée | | | -1 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -68.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 200.00 | 67 777.00 | | 105 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 705.00 | 72 502.00 | | 97 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 495.00 | -4 725.00 | | 7 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 587.00 | 6 365.00 | | 19 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 587.00 | 6 365.00 | | 19 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | 6 475.00 | 3 696.00 | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | 6 475.00 | 3 696.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 6 475.00 | 3 696.00 | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 898.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 895.00 | 4 351.00 | 4 544.00 | 8 895.00 |
VI Groupe et associés | 16 685.00 | 6 685.00 | 10 000.00 | 16 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VW T.V.A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 512.00 | 32 008.00 | 14 544.00 | 47 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 1 922.00 | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 38.00 | | |
ST Autres comptes | 14 715.00 | 10 700.00 | | 14 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 486.00 | 15 239.00 | | 9 486.00 |
YT Sous‐traitance | | 25.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 735.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | 2 657.00 | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 697.00 | 10 815.00 | | 13 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 192.00 | 4 960.00 | | 3 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 201.00 | 26 002.00 | | 24 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |