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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 142.00 | 5 051.00 | 9 090.00 | 14 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 329.00 | 74 968.00 | 67 361.00 | 142 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 700.00 | 102 000.00 | 373 700.00 | 475 700.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BZ Autres créances | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 824.00 | 102 000.00 | 456 824.00 | 558 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 257 215.00 | 196 995.00 | | 257 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 739.00 | 60 220.00 | | 42 739.00 |
DL TOTAL (I) | 308 339.00 | 265 600.00 | | 308 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 150.00 | 97 653.00 | | 50 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935.00 | 11 990.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 16 078.00 | | 30 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 512.00 | 47 341.00 | | 58 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 6 158.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 485.00 | 179 221.00 | | 148 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 824.00 | 444 821.00 | | 456 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 485.00 | 129 071.00 | | 148 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 622.00 | | 622 622.00 | 622 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 622.00 | | 622 622.00 | 622 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 861.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 678.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 678.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -678.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 15 790.00 | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 965.00 | 603 619.00 | | 626 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 226.00 | 543 399.00 | | 584 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 739.00 | 60 220.00 | | 42 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 052.00 | | 14 647.00 | 499 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 999.00 | 475 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 999.00 | 178 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 804.00 | | 14 647.00 | 201 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 138.00 | 21 861.00 | 37 999.00 | 118 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 138.00 | 21 861.00 | 37 999.00 | 118 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 150.00 | 14 540.00 | 35 610.00 | 50 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 059.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 485.00 | 112 875.00 | 35 610.00 | 148 485.00 |