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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 924.00 | 45 572.00 | 59 351.00 | 104 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 042.00 | 118 328.00 | 166 715.00 | 285 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 302.00 | 182 730.00 | 528 572.00 | 711 302.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BZ Autres créances | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 151.00 | 182 730.00 | 617 421.00 | 800 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 397 373.00 | 364 959.00 | | 397 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 613.00 | 32 414.00 | | -163 613.00 |
DL TOTAL (I) | 242 146.00 | 405 758.00 | | 242 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 730.00 | 165 992.00 | | 241 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 3 630.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 12 923.00 | | 50 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 359.00 | 53 092.00 | | 77 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 275.00 | 235 637.00 | | 375 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 421.00 | 641 395.00 | | 617 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 938.00 | 119 386.00 | | 198 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 371.00 | | 344 371.00 | 344 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 371.00 | | 344 371.00 | 344 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 753.00 | 360.00 | | 8 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 333.00 | 52 339.00 | | 36 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 828.00 | 5 828.00 | | -5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 942.00 | 854 900.00 | | 381 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 555.00 | 822 485.00 | | 545 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 613.00 | 32 414.00 | | -163 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 373.00 | | 9 929.00 | 701 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 125.00 | | 4 672.00 | 404 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 840.00 | | 5 257.00 | 22 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 343.00 | 59 387.00 | | 123 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 343.00 | 59 387.00 | | 123 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 495.00 | 60 158.00 | 76 337.00 | 136 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 235.00 | 5 235.00 | 100 000.00 | 105 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VP Divers | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 275.00 | 198 938.00 | 176 337.00 | 375 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 17 646.00 | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 529.00 | 16 556.00 | | 21 529.00 |
ST Autres comptes | 69 270.00 | 92 220.00 | | 69 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 475.00 | 57 557.00 | | 82 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102.00 | 1 255.00 | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 2 226.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 792.00 | 19 872.00 | | 5 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 104.00 | 95 291.00 | | 38 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 627.00 | 30 953.00 | | 20 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 377.00 | 167 588.00 | | 173 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |