| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
AP Constructions | 181 339.00 | 166 268.00 | 15 071.00 | 181 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 414.00 | 36 147.00 | 29 268.00 | 65 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 036.00 | 211 286.00 | 748 750.00 | 960 036.00 |
BT Marchandises | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CF Disponibilités | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 239.00 | | 200 239.00 | 200 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 275.00 | 211 286.00 | 948 989.00 | 1 160 275.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | 118 965.00 | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | 141 256.00 | 126 587.00 | | 141 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 992.00 | 119.00 | | 18 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 610.00 | 651 075.00 | | 627 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 752.00 | 71 461.00 | | 137 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 431.00 | 12 368.00 | | 19 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 733.00 | 735 022.00 | | 807 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 989.00 | 861 609.00 | | 948 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 079.00 | 735 022.00 | | 15 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 627 610.00 | | | 627 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 197.00 | | | 932 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 671.00 | | | 686 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 206.00 | | | 240 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 718.00 | 1 568.00 | | 209 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 068.00 | 1 568.00 | | 209 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 610.00 | 627 610.00 | | 627 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 992.00 | 3 913.00 | 15 079.00 | 18 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VP Divers | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 819.00 | 35 968.00 | 2 851.00 | 38 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 733.00 | 792 654.00 | 15 079.00 | 807 733.00 |