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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
AP Constructions | 181 339.00 | 168 016.00 | 13 323.00 | 181 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 754.00 | 40 148.00 | 27 606.00 | 67 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 375.00 | 217 035.00 | 745 340.00 | 962 375.00 |
BT Marchandises | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 400.00 | 217 035.00 | 947 365.00 | 1 164 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DG Autres réserves | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
DH Report à nouveau | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 172.00 | 14 669.00 | | 100 172.00 |
DL TOTAL (I) | 241 427.00 | 141 256.00 | | 241 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 079.00 | 18 992.00 | | 15 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 816.00 | 627 610.00 | | 540 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 271.00 | 137 752.00 | | 105 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 465.00 | 19 431.00 | | 42 465.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 938.00 | 807 733.00 | | 705 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 365.00 | 948 989.00 | | 947 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 858.00 | 15 079.00 | | 690 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 036.00 | | 2 360.00 | 960 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 962 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 671.00 | | | 686 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 679.00 | | 2 340.00 | 267 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | 20.00 | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 286.00 | 5 749.00 | | 211 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 636.00 | 5 749.00 | | 210 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 122.00 | 543 122.00 | | 543 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VP Divers | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 058.00 | 22 207.00 | 2 851.00 | 25 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 938.00 | 690 858.00 | | 705 938.00 |