| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 603.00 | 1 799.00 | 2 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 209.00 | | 312 209.00 | 312 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 994.00 | 6 603.00 | 610 391.00 | 616 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 739.00 | 6 603.00 | 622 136.00 | 628 739.00 |
CU Autres participations | 302 383.00 | 6 000.00 | 296 383.00 | 302 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
DG Autres réserves | 377 304.00 | 334 258.00 | | 377 304.00 |
DH Report à nouveau | 17 016.00 | 43 046.00 | | 17 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824.00 | 17 016.00 | | -1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 468 879.00 | 470 703.00 | | 468 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | 103 109.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 24 119.00 | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 561.00 | 59 613.00 | | 67 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 257.00 | 186 841.00 | | 153 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 136.00 | 657 544.00 | | 622 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 661.00 | 187 122.00 | | 154 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 485.00 | 170 106.00 | | 156 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824.00 | 17 016.00 | | -1 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 528.00 | 9 123.00 | 313 405.00 | 322 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |