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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 844.00 | 1 558.00 | 2 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 909.00 | | 165 909.00 | 165 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 694.00 | 6 844.00 | 463 850.00 | 470 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
BZ Autres créances | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 915.00 | | 163 915.00 | 163 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 609.00 | 6 844.00 | 627 765.00 | 634 609.00 |
CU Autres participations | 302 383.00 | 6 000.00 | 296 383.00 | 302 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
DG Autres réserves | 377 304.00 | 377 304.00 | | 377 304.00 |
DH Report à nouveau | 15 193.00 | 17 016.00 | | 15 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 099.00 | -1 824.00 | | 14 099.00 |
DL TOTAL (I) | 482 979.00 | 468 879.00 | | 482 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 237.00 | 73 500.00 | | 38 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 862.00 | 12 196.00 | | 20 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 687.00 | 67 561.00 | | 85 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 786.00 | 153 257.00 | | 144 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 765.00 | 622 136.00 | | 627 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 595.00 | 154 661.00 | | 180 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 496.00 | 156 485.00 | | 166 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 099.00 | -1 824.00 | | 14 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 241.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 241.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 207.00 | 163 207.00 | | 163 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 207.00 | 163 207.00 | | 163 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |