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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 170.00 | 8 674.00 | 12 497.00 | 21 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 056.00 | 8 674.00 | 20 382.00 | 29 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 466 559.00 | | 466 559.00 | 466 559.00 |
CF Disponibilités | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 328.00 | | 496 328.00 | 496 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 384.00 | 8 674.00 | 516 710.00 | 525 384.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 494 119.00 | | | 494 119.00 |
DH Report à nouveau | 471 771.00 | 442 684.00 | | 471 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 810.00 | | | -43 810.00 |
DL TOTAL (I) | 467 246.00 | | | 467 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | | | 465.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 710.00 | | | 516 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 256.00 | | 149 256.00 | 149 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 256.00 | | 149 256.00 | 149 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 5 133.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 066.00 | | | 193 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 810.00 | | | -43 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 431.00 | | 1 624.00 | 27 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | | 1 624.00 | 19 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286.00 | 4 387.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | 4 387.00 | | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
VB T. V. A. | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VC Groupe et associés | 435 064.00 | 435 064.00 | | 435 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 748.00 | 467 495.00 | 253.00 | 467 748.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
ST Autres comptes | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YT Sous‐traitance | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 829.00 | | | 184 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |