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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 170.00 | 13 236.00 | 7 934.00 | 21 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 056.00 | 13 236.00 | 15 820.00 | 29 056.00 |
BZ Autres créances | 458 258.00 | | 458 258.00 | 458 258.00 |
CF Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 042.00 | | 474 042.00 | 474 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 097.00 | 13 236.00 | 489 862.00 | 503 097.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 450 309.00 | 494 119.00 | | 450 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 063.00 | -43 810.00 | | 16 063.00 |
DL TOTAL (I) | 483 309.00 | 467 246.00 | | 483 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 49 000.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | 465.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553.00 | 49 465.00 | | 6 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 862.00 | 516 710.00 | | 489 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 553.00 | 49 465.00 | | 6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 4 562.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | 4 562.00 | | 8 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
VB T. V. A. | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VC Groupe et associés | 431 484.00 | 431 484.00 | | 431 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 019.00 | 458 766.00 | 253.00 | 459 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 035.00 | 4 002.00 | | 2 035.00 |
ST Autres comptes | 29 549.00 | 37 481.00 | | 29 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 588.00 | 3 346.00 | | 3 588.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | 140 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 786.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | 786.00 | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 780.00 | 29 769.00 | | 19 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 172.00 | 184 829.00 | | 125 172.00 |