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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 675.00 | 16 003.00 | 7 672.00 | 23 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 709.00 | 153 609.00 | 42 100.00 | 195 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 713.00 | 197 441.00 | 81 273.00 | 278 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 188.00 | 4 000.00 | 92 188.00 | 96 188.00 |
BZ Autres créances | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CF Disponibilités | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 991.00 | 4 000.00 | 232 991.00 | 236 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 704.00 | 201 441.00 | 314 263.00 | 515 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 095.00 | 193 125.00 | | 209 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 826.00 | 15 969.00 | | -18 826.00 |
DL TOTAL (I) | 199 068.00 | 217 895.00 | | 199 068.00 |
DP Provisions pour risques | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 874.00 | 17 989.00 | | 8 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | 608.00 | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 64 548.00 | | 48 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 621.00 | 37 546.00 | | 41 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 065.00 | 120 690.00 | | 102 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 263.00 | 338 585.00 | | 314 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 065.00 | 112 034.00 | | 102 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 517.00 | | 715 517.00 | 715 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 517.00 | | 715 517.00 | 715 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | 2 062.00 | | 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 10 916.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 557.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 460.00 | 9 641.00 | | 13 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 199.00 | 1 275.00 | | -13 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 355.00 | 735 211.00 | | 723 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 181.00 | 719 241.00 | | 742 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 826.00 | 15 969.00 | | -18 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 722.00 | | 35 862.00 | 281 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 871.00 | 57 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 871.00 | 278 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 158.00 | | 30 226.00 | 189 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 022.00 | | 5 636.00 | 91 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 389.00 | 14 766.00 | | 156 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 846.00 | 14 766.00 | | 154 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24 686.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 28 286.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 41 416.00 | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VP Divers | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 072.00 | 148 754.00 | 5 318.00 | 154 072.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |