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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 173.00 | 26 755.00 | 3 418.00 | 30 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 986.00 | 150 134.00 | 42 852.00 | 192 986.00 |
AX Avances et acomptes | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 343.00 | 177 577.00 | 162 767.00 | 340 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
BZ Autres créances | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CF Disponibilités | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 772.00 | | 472 772.00 | 472 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 115.00 | 177 577.00 | 635 538.00 | 813 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 484.00 | 217 999.00 | | 189 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 705.00 | 37 485.00 | | 77 705.00 |
DL TOTAL (I) | 333 189.00 | 321 484.00 | | 333 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 935.00 | 19 246.00 | | 52 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 8 595.00 | | 3 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 764.00 | 46 280.00 | | 98 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 050.00 | 66 836.00 | | 147 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 349.00 | 140 956.00 | | 302 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 538.00 | 462 440.00 | | 635 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 860.00 | 129 857.00 | | 262 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 77.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 696.00 | | 55 248.00 | 319 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 87 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 340 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 450.00 | 252 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 088.00 | | 52 879.00 | 234 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 920.00 | | 2 368.00 | 84 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 012.00 | 18 014.00 | 34 450.00 | 194 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 325.00 | 18 014.00 | 34 450.00 | 193 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 168 847.00 | 168 847.00 | | 168 847.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 805.00 | 13 854.00 | 38 950.00 | 52 805.00 |
VI Groupe et associés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 948.00 | 228 528.00 | 5 420.00 | 233 948.00 |
VW T.V.A. | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 810.00 | 262 860.00 | 38 950.00 | 301 810.00 |