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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 33 642.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 632.00 | 11 543.00 | 7 089.00 | 18 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 1 754.00 | 4 562.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 077.00 | 16 337.00 | 14 739.00 | 31 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 75 342.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 897.00 | 46 071.00 | 149 826.00 | 195 897.00 |
CF Disponibilités | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 81 296.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 156 638.00 | |
CU Autres participations | 30 318 041.00 | | 30 318 041.00 | 30 318 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198.00 | 993 198.00 | | 993 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 970.00 | 184 970.00 | | 184 970.00 |
DH Report à nouveau | 10 712 268.00 | 7 436 167.00 | | 10 712 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 019.00 | 3 376 101.00 | | 891 019.00 |
DL TOTAL (I) | 33 952.00 | 29 359.00 | | 33 952.00 |
DP Provisions pour risques | 29 560.00 | 32 344.00 | | 29 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 412.00 | 202 117.00 | | 233 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 972.00 | 234 461.00 | | 262 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 492.00 | 3 011 041.00 | | 2 618 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 475.00 | 43 635.00 | | 41 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236.00 | 98 771.00 | | 99 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 255.00 | 861 306.00 | | 900 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 808.00 | 39 815.00 | | 48 808.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 960.00 | | | 775 960.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 504.00 | 4 144.00 | | 4 504.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 814.00 | 19 860.00 | | 21 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 155.00 | | 3 267 155.00 | 3 267 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 610.00 | |
FM Production stockée | | | 5 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -94 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -26 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | -47 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 295.00 | |
GE Autres charges | | | -3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -161 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 870 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 802 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 803 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 438 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 439 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 363 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | -16 682.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 561.00 | 9 257 420.00 | | 4 111 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 542.00 | 5 881 319.00 | | 3 220 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 019.00 | 3 376 101.00 | | 891 019.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 961 000.00 | 6 473 000.00 | | 6 961 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 289.00 | 4 504.00 | | 6 289.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 370 117.00 | | 7 905.00 | 30 370 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 320 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 30 376 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 384.00 | | 2 014.00 | 24 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 185.00 | | 5 891.00 | 25 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 320 548.00 | | | 30 320 548.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 945.00 | 7 140.00 | 1 450.00 | 23 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210.00 | 3 537.00 | 1 450.00 | 11 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 3 603.00 | | 12 735.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 461.00 | 60 855.00 | 32 344.00 | 234 461.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 434.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 180.00 | | 11 109.00 | 57 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 180.00 | 23 434.00 | 11 109.00 | 57 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 641.00 | 84 289.00 | 43 453.00 | 291 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 083.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 453.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 268.00 | 453 268.00 | | 453 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 009.00 | 305 009.00 | | 305 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 607.00 | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 642 607.00 | 642 607.00 | | 642 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 912.00 | 407 840.00 | 2 194 072.00 | 2 601 912.00 |
VI Groupe et associés | 775 960.00 | 47 436.00 | 728 524.00 | 775 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 601 912.00 | | | 2 601 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 088.00 | | | 398 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
VP Divers | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 200.00 | 680 929.00 | 166 271.00 | 847 200.00 |
VW T.V.A. | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 943.00 | 1 471 347.00 | 2 922 596.00 | 4 393 943.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |