| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 632.00 | 13 659.00 | 4 973.00 | 18 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 225.00 | 25 506.00 | 144 719.00 | 170 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 822 570.00 | 39 165.00 | 30 783 406.00 | 30 822 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | 23 429 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 061.00 | | 497 061.00 | 497 061.00 |
BZ Autres créances | 133 546.00 | | 133 546.00 | 133 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 897.00 | 118 348.00 | 77 549.00 | 195 897.00 |
CF Disponibilités | 418 890.00 | | 418 890.00 | 418 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 352.00 | 118 348.00 | 1 142 004.00 | 1 260 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 083 158.00 | 157 513.00 | 31 925 645.00 | 32 083 158.00 |
CU Autres participations | 30 625 917.00 | | 30 625 917.00 | 30 625 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 983 239.00 | 13 983 239.00 | | 13 983 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198.00 | 993 198.00 | | 993 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 970.00 | 184 970.00 | | 184 970.00 |
DG Autres réserves | 21 682 000.00 | 15 606 000.00 | | 21 682 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 304 426.00 | 11 503 287.00 | | 12 304 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 417.00 | 901 139.00 | | 891 417.00 |
DL TOTAL (I) | 28 357 250.00 | 27 565 834.00 | | 28 357 250.00 |
DP Provisions pour risques | 235.00 | 29 901.00 | | 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 527.00 | 168 762.00 | | 188 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 762.00 | 198 663.00 | | 188 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 452.00 | 2 208 295.00 | | 1 787 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 057.00 | 815 517.00 | | 749 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 150.00 | 83 606.00 | | 63 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 456.00 | 956 180.00 | | 776 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 025.00 | | |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 240 000.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 632.00 | 4 304 623.00 | | 3 379 632.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 925 645.00 | 32 069 129.00 | | 31 925 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 057.00 | | | 749 057.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 159 000.00 | -1 507 000.00 | | 159 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 042 000.00 | 6 289 000.00 | | 3 042 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24 248 000.00 | 21 113 000.00 | | 24 248 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 076 000.00 | 3 520 000.00 | | 2 076 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 324 000.00 | 24 633 000.00 | | 26 324 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 807 000.00 | 5 313 000.00 | | 5 807 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 028 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 202 882.00 | 222 636.00 | 2 425 518.00 | 2 202 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 882.00 | 222 636.00 | 2 425 518.00 | 2 202 882.00 |
FM Production stockée | | | 5 118 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 937 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -153 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 664 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 002 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 6 435.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 19 093.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527 000.00 | 459 000.00 | | 2 527 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 659.00 | 3 706 050.00 | | 3 847 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 242.00 | 2 804 911.00 | | 2 956 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 417.00 | 901 139.00 | | 891 417.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 118 000.00 | 9 809 000.00 | | 5 118 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 076 000.00 | 3 519 000.00 | | 2 076 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 042 000.00 | 6 290 000.00 | | 3 042 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 369 380.00 | | 453 191.00 | 30 369 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 628 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 822 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 910.00 | | 145 315.00 | 24 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 320 548.00 | | 307 876.00 | 30 320 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 891.00 | 9 274.00 | | 29 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 723.00 | 936.00 | | 12 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | 8 338.00 | | 17 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 663.00 | 20 000.00 | 29 901.00 | 198 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 207.00 | 66 142.00 | | 52 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 207.00 | 66 142.00 | | 52 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 870.00 | 86 142.00 | 29 901.00 | 250 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 623.00 | 3 125.00 | 16 498.00 | 19 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 945.00 | 385 945.00 | | 385 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 839.00 | 246 839.00 | | 246 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 497 061.00 | 497 061.00 | | 497 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 240.00 | 428 070.00 | 1 348 170.00 | 1 776 240.00 |
VI Groupe et associés | 729 435.00 | 911.00 | 728 524.00 | 729 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 833.00 | | | 417 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
VP Divers | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 072.00 | 645 565.00 | 2 507.00 | 648 072.00 |
VW T.V.A. | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 632.00 | 1 286 440.00 | 2 093 192.00 | 3 379 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |