| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BN En cours de production de biens | 772 608.00 | | 772 608.00 | 772 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
BZ Autres créances | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 247 437.00 | | 247 437.00 | 247 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 380.00 | | 1 100 380.00 | 1 100 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 472.00 | | 1 100 472.00 | 1 100 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 208.00 | 198 102.00 | | 199 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 181.00 | 1 106.00 | | 23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 277 388.00 | 254 208.00 | | 277 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 275.00 | 376 381.00 | | 254 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 095.00 | 245 902.00 | | 283 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 456.00 | 232 776.00 | | 276 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | 821.00 | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 084.00 | 861 117.00 | | 823 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 472.00 | 1 115 325.00 | | 1 100 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 084.00 | 861 117.00 | | 823 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 169.00 | | 748 169.00 | 748 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 169.00 | | 748 169.00 | 748 169.00 |
FM Production stockée | | | 25 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 195.00 | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 364.00 | 358 337.00 | | 827 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 183.00 | 357 232.00 | | 804 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 181.00 | 1 106.00 | | 23 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92.00 | | | 92.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 456.00 | 276 456.00 | | 276 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VB T. V. A. | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
VI Groupe et associés | 283 095.00 | 283 095.00 | | 283 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 739.00 | | | 374 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 084.00 | 823 084.00 | | 823 084.00 |