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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BN En cours de production de biens | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 176 866.00 | | 176 866.00 | 176 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 263.00 | | 370 263.00 | 370 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 355.00 | | 370 355.00 | 370 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 492.00 | 222 388.00 | | 301 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 256.00 | 79 103.00 | | -50 256.00 |
DL TOTAL (I) | 306 236.00 | 356 492.00 | | 306 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 279.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | 103 622.00 | | 57 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | 27 441.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 5 239.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 119.00 | 138 934.00 | | 64 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 355.00 | 495 426.00 | | 370 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 119.00 | 138 934.00 | | 64 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
FM Production stockée | | | -72 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 545.00 | 262 088.00 | | 15 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 800.00 | 182 984.00 | | 65 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 256.00 | 79 103.00 | | -50 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92.00 | | | 92.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |