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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AH Fonds commercial | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
AP Constructions | 9 140.00 | 73.00 | 9 067.00 | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 114.00 | 2 758.00 | 310 356.00 | 313 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 274.00 | 1 457.00 | 33 817.00 | 35 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 897.00 | 15 938.00 | 528 959.00 | 544 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 312.00 | 15 938.00 | 566 374.00 | 582 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 729.00 | | | 290 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 173.00 | | | -59 173.00 |
DL TOTAL (I) | 240 356.00 | | | 240 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 018.00 | | | 326 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 374.00 | | | 566 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 173.00 | | | -59 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 588.00 | | 531 309.00 | 13 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | 355 590.00 | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 037.00 | 2 901.00 | | 13 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 2 901.00 | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 43 020.00 | 276 980.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140.00 | 4 971.00 | 2 169.00 | 7 140.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 018.00 | 49 038.00 | 276 980.00 | 326 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |