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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AH Fonds commercial | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
AP Constructions | 9 140.00 | 5 557.00 | 3 583.00 | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 312.00 | 204 315.00 | 131 997.00 | 336 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 925.00 | 48 170.00 | 62 755.00 | 110 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 750.00 | 269 692.00 | 374 058.00 | 643 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 793.00 | 269 692.00 | 472 101.00 | 741 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 520.00 | | | 324 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
DL TOTAL (I) | 354 947.00 | | | 354 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 101.00 | | | 472 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 268.00 | | 204 268.00 | 204 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 268.00 | | 204 268.00 | 204 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 518.00 | | | 222 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 043.00 | | 51 900.00 | 608 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 193.00 | 643 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 193.00 | 456 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 670.00 | | 51 900.00 | 420 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 421.00 | 53 555.00 | 15 284.00 | 231 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 771.00 | 53 555.00 | 15 284.00 | 219 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 314.00 | 59 641.00 | 47 673.00 | 107 314.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618.00 | 445.00 | 2 173.00 | 2 618.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 154.00 | 69 481.00 | 47 673.00 | 117 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
ST Autres comptes | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |