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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 10 234.00 | 336.00 | 10 570.00 |
AH Fonds commercial | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
AP Constructions | 82 169.00 | 79 454.00 | 2 715.00 | 82 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 500.00 | 117 646.00 | 18 854.00 | 136 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 260.00 | 215 340.00 | 213 920.00 | 429 260.00 |
BT Marchandises | 315 390.00 | | 315 390.00 | 315 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 609.00 | 796.00 | 99 813.00 | 100 609.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 856.00 | 796.00 | 505 061.00 | 505 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 117.00 | 216 136.00 | 718 981.00 | 935 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 246.00 | 198 246.00 | | 198 246.00 |
DH Report à nouveau | -27 339.00 | | | -27 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 543.00 | -27 339.00 | | 44 543.00 |
DL TOTAL (I) | 325 451.00 | 280 908.00 | | 325 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 125.00 | 181 253.00 | | 158 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 979.00 | 108 820.00 | | 125 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | 29 403.00 | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 17 804.00 | 22 510.00 | | 17 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 530.00 | 398 114.00 | | 393 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 981.00 | 679 022.00 | | 718 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 470.00 | | 1 790.00 | 427 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 993.00 | | 233.00 | 198 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 117.00 | | 1 557.00 | 225 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 721.00 | 12 619.00 | | 202 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 1 905.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 392.00 | 10 714.00 | | 194 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | | | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 125.00 | 154 003.00 | 4 122.00 | 158 125.00 |
VI Groupe et associés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VP Divers | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 027.00 | 131 667.00 | 3 360.00 | 135 027.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 530.00 | 389 408.00 | 4 122.00 | 393 530.00 |