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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 944.00 | 10 108.00 | 836.00 | 10 944.00 |
AH Fonds commercial | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
AP Constructions | 82 169.00 | 81 399.00 | 769.00 | 82 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635.00 | 8 070.00 | 566.00 | 8 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 756.00 | 137 574.00 | 16 181.00 | 153 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 520.00 | 237 151.00 | 210 368.00 | 447 520.00 |
BT Marchandises | 415 451.00 | | 415 451.00 | 415 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 492.00 | 796.00 | 170 697.00 | 171 492.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CF Disponibilités | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 758.00 | 796.00 | 616 962.00 | 617 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 278.00 | 237 947.00 | 827 331.00 | 1 065 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 859.00 | 215 451.00 | | 214 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456.00 | -592.00 | | 2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 327 315.00 | 324 859.00 | | 327 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 772.00 | 217 125.00 | | 267 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 512.00 | 56 512.00 | | 26 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 462.00 | 156 859.00 | | 98 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 979.00 | 34 922.00 | | 42 979.00 |
EA Autres dettes | 64 291.00 | 23 049.00 | | 64 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 015.00 | 488 466.00 | | 500 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 331.00 | 813 325.00 | | 827 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 613.00 | | 4 417.00 | 443 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 447 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 244 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 375.00 | | 224.00 | 199 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 878.00 | | 4 193.00 | 240 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 765.00 | 11 683.00 | 297.00 | 225 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | 646.00 | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 304.00 | 11 037.00 | 297.00 | 216 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | | | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 171 492.00 | 171 492.00 | | 171 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 852.00 | 256 547.00 | 4 305.00 | 260 852.00 |
VI Groupe et associés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 872.00 | | | 205 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 392.00 | 192 032.00 | 3 360.00 | 195 392.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 015.00 | 495 710.00 | 4 305.00 | 500 015.00 |