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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 390 000.00 | |
AP Constructions | | | 95.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 481.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 472 839.00 | |
BT Marchandises | | | 273 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 361 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 834 816.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 248.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 774.00 | 67 831.00 | | 156 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 313.00 | 88 942.00 | | 126 313.00 |
DL TOTAL (I) | 291 887.00 | 165 574.00 | | 291 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 340.00 | 919 486.00 | | 845 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 352.00 | 282 656.00 | | 257 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 562.00 | 423 081.00 | | 341 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 674.00 | 100 494.00 | | 98 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 929.00 | 1 725 717.00 | | 1 542 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 816.00 | 1 891 291.00 | | 1 834 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 088.00 | 971 107.00 | | 938 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 595.00 | 17 106.00 | | 89 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 651 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 718 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 6 283.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 6 283.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -6 283.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 052.00 | 38 957.00 | | 49 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 548.00 | 2 655 990.00 | | 2 721 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 234.00 | 2 567 048.00 | | 2 595 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 313.00 | 88 942.00 | | 126 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 142.00 | | 5 070.00 | 1 592 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 597 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 199 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 879.00 | | 5 070.00 | 194 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 600.00 | 13 703.00 | | 110 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 600.00 | 13 703.00 | | 110 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 656.00 | 76 496.00 | 160.00 | 76 656.00 |